南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新） 南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金产       品贵府提要（2025 年 3 月更新）                                     编制日历：2025 年 2 月 28 日                                      送出日历：2025 年 3 月 3 日  本提要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、居品能够            南边中证改革药产业 基金简称                         基金代码        159858            ETF            南边基金抵制股份有限 基金抵制东谈主                        基金托管东谈主       招商银行股份有限公司            公司                              上市交往所       深圳证券交往所 基金合同收效日    2021 年 3 月 12 日                              上市日历        2021 年 3 月 25 日 基金类型       股票型               交往币种        东谈主民币 运作格式       粗豪通达式 通达频率       每个通达日                              运行担任本基金 基金司理       朱恒红               基金司理的日历                              证券从业日历      2016 年 7 月 4 日            东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同            应当拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会。如本基金在《基金合同》生            效 2 年后继续存续的，连气儿 30 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目发火 其他            召开基金份额抓有东谈主大会。            上市的情形时，本基金变更为追踪场所指数的粗豪通达式基金或上市开            放式基金（LOF），无需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资有筹画与投资战术   注:详见《南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金招募诠释书》第十一部 分“基金的投资”。 投资有筹画     详细追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。            本基金主要投资于场所指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资目 投资边界       标，本基金可极少投资于非成份股（包含主板、中小板、创业板偏执他经            中国证监会核准或注册刊行的股票）、滋生器具（股指期货、股票期权等）、      南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新）          债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可          调动债券、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资          券等）、财富复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款财富、货          币市集器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中          国证监会的相干章程）。          本基金可投资于存托笔据。          在建仓完成后，本基金投资于场所指数成份股、备选成份股的财富比例不          低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个交往          日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的交往保证金后，本基金          应当保抓不低于交往保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          基金抵制东谈主根据相干章程可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抵制东谈主在履行          适合关键后，不错将其纳入投资边界。          本基金主要遴选复制战术、替代战术偏执他适合的战术以更好的追踪标          的指数，完毕基金投资有筹画。本基金力求将年化追踪症结驱散在 4%以内。 主要投资战术   主要投资战术包括：复制战术、替代战术、金融滋生品投资战术、债券投          资战术、财富复旧证券投资战术、融资及转融通证券出借业务投资战术、          存托笔据投资战术等以更好的追踪场所指数，完毕基金投资有筹画。          本基金的事迹比较基准为场所指数收益率。本基金场所指数为中证改革 事迹比较基准          药产业指数，偏执异日可能发生的变更。          本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于搀和型基金、债券型 风险收益特征   基金与货币市集基金。本基金遴选澈底复制法追踪场所指数的施展，具有          与场所指数、以及场所指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。 （二） 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图        南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度   场内交往用度以证券公司试验收取为准。   投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不逾越 0.2%的步履收取佣金。   投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不逾越 0.2%的步履收取佣金。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费格式/年费率或金额           收取方 抵制费          0.15%                 基金抵制东谈主和销售机构 托管费               0.05%            基金托管东谈主 销售处事费             -                销售机构 审计用度              50,000.00        管帐师事务所 信息袒露费             120,000.00       章程袒露报刊                   《基金合同》收效后与基金                   相干的信息袒露用度；《基                   金合同》收效后与基金相干                   的管帐师费、讼师费、审计                   费、诉讼费和仲裁费；基金                   份额抓有东谈主大会用度；基金 其他用度                                              -                   的证券/期货/期权交往费                   用；基金的银行汇划用度；                   基金上市费及年费；基金相                   关账户的开户及退换用度；                   因参与融资及转融通证券出                   借业务而产生的各项合理费      南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新）                  用；按照国度关系章程和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终试验金额以基金按期论说袒露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                           基金运作抽象费率（年化）   基金抵制费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     （1）场所指数答谢与股票市集平均答谢偏离的风险     场所指数并不可澈底代表扫数这个词股票市集。场所指数成份股的平均答谢率与扫数这个词股票市 场的平均答谢率可能存在偏离。     （2）场所指数波动的风险     场所指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹画景象、投资东谈主心 理和交往轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。     （3）基金投资组合答谢与场所指数答谢偏离的风险及追踪症结驱散未达商定有筹画的风 险     由于场所指数调治成份股或变更编制方法、场所指数成份股发生配股或增发等行径导 致成份股在场所指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合以及与基金运作相干的用度 等要素使本基金产生追踪偏离度和追踪症结。     （4）基金份额二级市集交往价钱折溢价的风险     尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集交往价钱的折溢价驱散在一定 边界内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。     （5）IOPV 计较失误的风险     证券交往所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主交往、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较也可能出现失误。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担成果。     （6）投资东谈主赎回失败的风险     基金抵制东谈主可能根据成份股市值边界变化等要素调治最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回      南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新） 单元一齐赎回。若基金抵制东谈主建设当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东谈主可能无法赎回的风险。   （7）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由 于市集变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有各异，存在变现风险。   （8）退市风险   因本基金不再妥当证券交往所上市条目被拒绝上市，或被基金份额抓有东谈主大会决议提 前拒绝上市，导致基金份额不可继续进行二级市集交往的风险。   （9）第三方机构处事的风险   本基金的多项处事请托第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资者申购赎回处事的风险。 调治可能给投资者带来贯穿偏差的风险。相似的风险还可能来自于证券交往所偏执他代理 机构。 资者利益受损的风险。   本基金的场所指数由指数编制机构发布并抵制和退换，异日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的抵制和退换，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 职责日向中国证监会论说并建议科罚决议，如更换基金场所指数、调动运作格式，与其他 基金同一、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资 东谈主将濒临更换基金场所指数、调动运作格式，与其他基金同一、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场所指数的编制及发布至科罚决议确按时代，基金抵制东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交过去的指数信息遵照基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基 金投资运作，该时代由于场所指数不再更新等原因可能导致指数施展与相干市集施展有在 各异，影响投资收益。   （10）成份股停牌、摘牌的风险   场所指数确面前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非澈底相干，在场所指数的成 份股调治时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时商业成份股，从而影响本基 金对场所指数的追踪进度。当场所指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值着落，追踪偏离度和追踪症结扩大等风险。   本基金运作经过中，当场所指数成份股发生显然负面事件濒临退市，且指数编制机构 暂未作出调治的，基金抵制东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策关键后实时 对相干成份股进行调治，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当 基金抵制东谈主对该成份股赐与调治时也可能产生追踪偏离度和追踪症结扩大等风险。   （11）基金合同提前拒绝的风险   《基金合同》收效之日起 2 年内，连气儿 50 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主 大会。如本基金在《基金合同》收效 2 年后继续存续的，连气儿 30 个职责日出现基金份额抓 有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当拒绝，无需召开 基金份额抓有东谈主大会。投资者可能濒临基金合同提前拒绝的风险。       南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新）   （12）投资于存托笔据的风险   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大 幅波动致使出现较大亏本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制相干的风险，包括存托凭 证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激励的 风险；存托笔据抓有东谈主在分红派息、运用表决权等方面的稀薄安排可能激励的风险；存托 条约自动不断存托笔据抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱各异以及波动的风险； 存托笔据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行 东谈主，在抓续信息袒露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境差 异可能导致的其他风险。 其他风险等。   本基金在濒临大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   要是出现流动性风险，基金抵制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待 的前提下，可执行备用的流动性风险抵制器具，包括但不限于暂停接纳赎回肯求、减速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，四肢特定情形下基金抵制东谈主 流动性风险抵制的扶直措施，同期基金抵制东谈主适时候谢却可能产生的流动性风险，对流动 性风险进行宽泛监控，保护抓有东谈主的利益。当执行备用的流动性风险抵制器具时，有可能 无法按合同商定的时限支付赎回款项。 风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券 市集无数轨则等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的遥远风险收益特征。 销售机构(包括基金抵制东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构遴选的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东谈主推介基金居品时， 所依据的基金居品风险品级评价收尾不得低于基金抵制东谈主作出的风险品级评价收尾。投资 东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹配试验。 （二） 伏击指示   南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2021 年 1 月 8 日证监许可〔2021〕48 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   基金抵制东谈主依照恪称株连、真挚信用、严慎悉力的原则抵制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相干的争议科罚格式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金抵制东谈主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金抵制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存      南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府提要（2025 年 3 月更新） 在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期眷注基金抵制东谈主发布的相 关临时公告等。   投资东谈主细察并首肯基金抵制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值处事，并可自主 遴选退订，具体的处事诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东谈主处事”章节。 五、其他贵府查询格式  以下贵府详见基金抵制东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899  ●《南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金基金合同》、  《南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金托管条约》、  《南边中证改革药产业交往型通达式指数证券投资基金招募诠释书》  ●按期论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ●基金份额净值  ●基金销售机构及琢磨格式  ●其他伏击贵府 六、其他情况诠释  暂无。

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